基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
7.98 |
0.07% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28JAN2025 |
N/A |
3.98 |
0.04% |
LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 |
N/A |
6.76 |
0.05% |
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 |
N/A |
3.97 |
0.04% |
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% |
N/A |
6.37 |
0.07% |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21 |
N/A |
3.57 |
0.03% |
PETROLEOS MEXICANOS SER REGS (REG) (REGS) 5.5% |
N/A |
5.53 |
-0.01% |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
3.16 |
0.04% |
AIR BALTIC CORPORATION (REG) (REG S) 6.75% 30JU |
N/A |
4.94 |
0.00% |
BANCOLOMBIA SA 3% 29JAN2025 |
N/A |
3.03 |
0.03% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |